cj대한통운 24년 종목분석, 하락이유

CJ 대한통운 (000120) 요약

• 현재 가격: 103,700원
• 시가총액: 23,656억원
• 최근 PER: 10.31배
• 추정 PER: 8.80배
• PBR: 0.60배
• 배당수익률: 0.48%

기업 개요

• 설립: 1930년 11월
• 주요 사업부문: CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문
• 특징:
  • 국내 유일의 직영 조직과 3만 개의 택배 취급점, 약 2만 명의 배송기사 확보
  • 물류센터 자동화 및 무인화 적용
  • 2023년 4분기 기준 매출 구성: 글로벌사업부문 35.7%, 택배사업부문 31.6%, CL사업부문 24.3%, 건설사업부문 8.4%
• 성장성: 추정 PER이 최근 PER보다 낮아 저평가 가능성 있음

재무 정보

년도	매출 (억원)	순이익 (억원)	순이익률 (%)	ROE (%)	부채비율 (%)	당좌비율 (%)	PER	PBR
2021	113,437	1,583	1.4	1.59	123.93	81.91	52.51	0.7
2022	121,307	1,968	1.62	5.09	140.27	84.53	11.77	0.52
2023	117,679	2,429	2.06	6.27	131.45	83.73	12.91	0.7
2024 (추정)	122,090	2,882	2.36	7.19	-	-	8.8	0.53

주요 특징 및 성장성

• 주요 사업: CL사업부문, 택배사업부문, 글로벌사업부문, 건설사업부문
• 특징: 물류센터 자동화 및 무인화, 글로벌 확장
• 성장성: 추정 PER이 낮아 저평가 가능성 있음

 

최근가격하락에 대하여

CJ 대한통운의 주가가 최근에 하락한 주된 원인은 알리익스프레스와의 계약 관련 불확실성 때문입니다. 알리익스프레스는 현재 CJ 대한통운과의 물류 계약이 다음 달 종료될 예정인데, 이 계약이 연장될지, 아니면 새로운 경쟁 입찰을 통해 다른 업체와 계약할지 결정되지 않았기 때문입니다. 이로 인해 투자자들의 불안감이 커지면서 주가가 하락한 것입니다​ (서울경제)​.

https://www.sedaily.com/NewsView/2D6LEITN41

알리익스프레스-CJ대한통운 물류 계약 다음달 끝난다

 

내 생각

cj 대한통운의 수입이 글로벌 사업 관련이 꽤 크다. 이부분을 잘 해낼수 있을까?

그렇다에 걸어본다.